La liste des opérations bancaires
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myKomela Cloud vous permet de gérer vos rapprochements bancaires aussi bien pour les encaissements des factures clients que pour les règlements des commandes fournisseurs (achats de réappros et dépenses de frais généraux).
La liste des opérations bancaires
Vous pouvez accéder à la liste des opérations bancaires de tous vos comptes bancaires connectés depuis le menu « Pré-comptabilité/Opération bancaire ».
Les opérations bancaires sont affichées avec une rupture par compte bancaire. L’entête de chaque rupture indique : la banque, le compte bancaire, l’IBAN, la date limite pour l’autorisation d’accès aux données du compte par l’API GoCardLess, le solde du compte et la date du solde (en général, le solde et la date de la dernière récupération des opérations).
La liste des opérations bancaires reprend les données suivantes par opération :
- le code de l’opération bancaire (code interne à votre banque pour chaque opération)
- la date de l’opération bancaire (en général, la date de valeur)
- le libellé de l’opération bancaire (les informations de l’opération bancaire. La recherche par mots clés se fait sur ce libellé)
- le montant de l’opération bancaire (colonne Débit ou Crédit)
- l’affectation du Tiers myKomela
- le type de l’opération bancaire dans myKomela (Facture, Recette, Achat ou Dépense)
- l’affectation du document myKomela (le code du document concerné)
- l’état de l’opération bancaire dans myKomela
- A traiter => l’opération a été récupérer depuis le compte bancaire mais l’action de rapprochement par myKomela n’a pas encore été réalisée. L’opération est donc en attente de traitement de rapprochement
- Sans correspondance => le rapprochement bancaire a bien été exécuté mais sans trouver de correspondance. Le traitement devra donc être relancé (par exemple si vous avez ajouté une nouvelle règle de rapprochement pour ce cas) ou traité manuellement
- Anomalie => le rapprochement a été réalisée en partie mais pas complètement. Il reste donc un traitement à réaliser. C’est souvent le cas d’une affectation du Tiers réussie mais pas du document myKomela
- Affectée => l’affectation du Tiers et le rapprochement du document myKomela sont effectif. Le rapprochement bancaire de l’opération est réalisé
- Hors suivi => pour le cas des opérations bancaires à exclure du rapprochement bancaire
- Annulée => opération bancaire annulée donc hors rapprochement
Depuis la Recherche Avancée, vous pouvez filtrer les opérations bancaires. Par défaut, la liste des opérations bancaires affiche les opérations bancaires dans les états « A traiter », « Sans correspondance » et en « Anomalie », de tous les comptes bancaires actifs. Vous pouvez modifier les filtres de la liste en cliquant sur le bouton « Recherche Avancée ».
Des actions rapides sont également accessibles depuis la liste des opérations bancaires, en survolant le bouton de l’état d’une ligne. Un menu contextuel s’affiche avec les options suivantes : Rechercher une correspondance, Créer une nouvelle règle de rapprochement et Indiquer comme Hors Suivi. Cela vous permet de réaliser rapidement ces actions et de gagner du temps et de l’efficacité.
